هوش مصنوعی الان به طور گسترده‌ای توی بخش مالی استفاده می‌شه، چون ویژگی‌ها و قابلیت‌هاش برای تحلیل بازار خیلی مناسب هستن. این موضوع به‌خصوص توی معاملات ارزهای دیجیتال خیلی مشهوده، جایی که هوش مصنوعی به عنوان یه ابزار ارزشمند پذیرفته شده. دلایل زیادی برای این موضوع وجود داره، اما حس می‌شه که هر دو تکنولوژی هنوز توی مراحل ابتدایی خودشون هستن.
توی این مقاله، می‌خوایم چند تا مورد استفاده از هوش مصنوعی توی معاملات ارزهای دیجیتال که الان وجود داره رو بررسی کنیم. همه این موارد از قابلیت‌های هوش مصنوعی برای جمع‌آوری و پردازش داده‌ها به شیوه‌هایی استفاده می‌کنن که انسان‌ها نمی‌تونن.
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال در زمان واقعی
ارزش یک دارایی دیجیتال به طور لحظه‌ای بر اساس عوامل زیادی تغییر می‌کنه. این عوامل شامل عرضه و تقاضا، احساسات بازار، اقدامات دولتی و وضعیت کلی شبکه بلاک‌چین هستن. ربات‌های هوش مصنوعی برای جمع‌آوری و تحلیل این داده‌ها استفاده می‌شن تا پیش‌بینی‌های بازار رو ارائه بدن.
این داده‌ها بعداً به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنه تا تصمیم بگیرن کدوم ارزها رو بخرن یا بفروشن. یعنی فرایند معامله خودکار نیست و تصمیمات ریسکی هنوز به عهده سرمایه‌گذاران هست. فقط اطلاعات بیشتری برای تصمیم‌گیری‌های مالی دارن.
مدیریت ریسک پرتفوی
پرتفوی‌های ارزهای دیجیتال تا حدی شبیه پرتفوی‌های سهام سنتی هستن. سرمایه‌گذاران به راحتی می‌تونن یاد بگیرن چطور اتریوم یا سایر آلت‌کوین‌ها رو بخرن و به پرتفوی دارایی‌های دیجیتال خودشون اضافه کنن. یک پرتفوی متنوع می‌تونه ریسک‌های سرمایه‌گذاری رو کاهش بده. هوش مصنوعی می‌تونه به ایجاد تعادل بین دارایی‌ها کمک کنه تا هم رشد داشته باشن و هم ثبات.
یه ربات معاملاتی هوش مصنوعی می‌تونه دارایی‌های اضافه شده به پرتفوی رو ارزیابی کنه و پیشنهاد بده که کدوم رو کم کنن، اضافه کنن یا روی کدوم تمرکز کنن. سرمایه‌گذار و مدیر پرتفوی می‌تونن اهداف و شرایط این ارزیابی رو تعیین کنن و به هوش مصنوعی فقط محاسبات رو بسپرن.
تشخیص تقلب
تقلب یه نگرانی واقعی توی دارایی‌های دیجیتال هست. حتی با وجود تدابیر امنیتی، این دارایی‌ها در برابر هک‌ها آسیب‌پذیر هستن و کسانی که دارایی‌های زیادی برای پیگیری دارن، ممکنه بعضی از مشکلات رو نادیده بگیرن. به همین خاطر، هوش مصنوعی معمولاً برای جستجوی الگوها استفاده می‌شه تا فعالیت‌هایی که از این الگوها خارج هستن رو شناسایی کنه.
ربات‌های هوش مصنوعی آدرس‌های کیف پول رو زیر نظر دارن و رفتارهای غیرعادی مثل تراکنش‌های بزرگ یا تراکنش‌هایی که به آدرس‌های ناشناخته انجام می‌شه رو علامت‌گذاری می‌کنن. این ربات‌ها می‌تونن این تراکنش‌ها رو متوقف کنن، کاربران رو درباره‌شون مطلع کنن یا فقط علامت‌گذاری کنن.
نظارت بر ریسک نقدینگی
برای آلت‌کوین‌های کوچکتر، نقدینگی می‌تونه یکی از مهم‌ترین معیارها باشه. نقدینگی به توانایی خرید مقادیر زیاد از یک ارز بدون تأثیر بر قیمت کلی اون اشاره داره. آلت‌کوین‌هایی که نقدینگی ندارن، ممکنه با خریدهای بزرگ ارزششون رو از دست بدن.
سیستم‌های هوش مصنوعی عمق دفتر سفارشات و ویژگی‌های دیگه‌ای مثل حجم معاملات، اندازه اسپرد و سرعت تراکنش‌ها رو زیر نظر دارن. وقتی این ویژگی‌ها کنار هم قرار می‌گیرن، تصویری از اینکه یک ارز چقدر نقدینگی داره به کاربر می‌دن تا تصمیمات بهتری بگیره.
شبیه‌سازی تست استرس
ابزارهای هوش مصنوعی معمولاً برای تست یک پرتفوی یا استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده می‌شن. این ابزارها شبیه‌سازی می‌کنن که پرتفوی چطور بر اساس اطلاعات موجود عمل می‌کنه. این به سرمایه‌گذار این امکان رو می‌ده که ایده‌هاش رو بدون هیچ ریسکی امتحان کنه.
برای مثال، می‌شه از هوش مصنوعی برای شبیه‌سازی تأثیر چند رویداد ممکن روی یک پرتفوی استفاده کرد. این رویدادها شامل از کار افتادن یک صرافی بزرگ، تغییر در مقررات، و سقوط‌های بزرگ در معاملات با اهرم و غیره هستن.
جمع‌بندی
هوش مصنوعی کاربردهای زیادی توی زمینه سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال پیدا کرده. توانایی پردازش حجم زیادی از داده‌ها و پیدا کردن الگوها در اون‌ها کلید موفقیت توی سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال هست و اینجاست که هوش مصنوعی بهترین عملکرد رو داره. همچنین بین سرمایه‌گذاران این حس وجود داره که هم ارزهای دیجیتال و هم هوش مصنوعی تکنولوژی‌های نوآورانه‌ای هستن و استفاده از هر دو با هم کاملاً طبیعی به نظر می‌رسه.
الان هوش مصنوعی برای ارزیابی احساسات بازار، تست پرتفوی‌ها بدون ریسک و خودکار کردن رعایت مقررات استفاده می‌شه. همچنین می‌تونه برای اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران درباره‌ی تقلب‌های ممکن و تحلیل بازارها هم به کار بره.
منبع: autogpt
