نقش هوش مصنوعی در بازار ارزهای دیجیتال

در این مطلب می‌خواهیم بررسی کنیم که آینده بازار ارزهای دیجیتال ازآن هوش مصنوعی خواهد بود یا بینش انسان همچنان دست بالا را در تحلیل بازار خواهد داشت.

هوش مصنوعی و معاملات سنتی

به طور سنتی، تکیه تریدرها (معامله‌گران) بازار ارزهای دیجیتال مبتنی بر تشخیص از طریق الگوهای انسانی و تجزیه‌وتحلیل‌های فنی بازار بوده است. تریدرها به سلامت مالی شرکت، رقبای خود و سایر روش‌ها برای تعیین این‌که چه نوع معاملاتی روی یک دارایی انجام می‌دهند تمرکز کرده‌اند.

با این حال، با رشد هوش مصنوعی (AI)، حال راه‌های بیشتری وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق یادگیری ماشین، بازارها را تجزیه‌و‌تحلیل کنند. 

بنابراین هر دو روش سنتی و مبتنی بر هوش مصنوعی جایگاه خود را در صنعت دارند، اما بهتر است بدانیم که هر دو چگونه کار می‌کنند و مزایا و معایب آنها را درک کنیم.

هوش مصنوعی، تحلیل‌گر توانمند بازار ارزهای دیجیتال

هوش مصنوعی با ارائه بینش‌ها و پیش‌بینی‌های مبتنی بر حجم وسیعی از داده‌ها، نقش مهمی در معاملات ارزهای دیجیتال ایفا می‌کند. بازارهای ارزهای دیجیتال به شدت نوسان دارند و 24 ساعته و 7 روز هفته کار می‌کنند و تریدرها را به چالش می‌کشد تا با این نوسانات دائمی، همگام شوند.

الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند داده‌های پیچیده بازار را در زمان واقعی تجزیه‌و‌تحلیل و تفسیر کنند و معامله‌گران را قادر می‌سازند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و شانس خود را برای معاملات سودآور به حداکثر برسانند.

هوش مصنوعی از تکنیک‌های پیشرفته تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و تشخیص الگو برای درک و پیش‌بینی ترندهای بازار استفاده می‌کند.

با استفاده از الگوریتم‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، معامله‌گران می‌توانند بینش به دست آورند، استراتژی‌های معاملاتی را خودکار کنند و به طور بالقوه عملکرد کلی معاملات خود را در بازارهای ارزهای دیجیتال بهبود بخشند.

نقش شهود انسان در تصمیم‌گیری در بازار ارزهای دیجیتال

شهود انسان یعنی تصمیم‌گیری بر اساس غریزه، احساسات درونی و قضاوت شخصی. این شهود نقش مهمی در فرایندهای تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف، از جمله تجارت و بازار ارز دیجیتال دارد.

شهود شامل استفاده از دانش، تجربه و احساسات ناخودآگاه برای قضاوت است.

روش‌های سنتی تجارت مبتنی بر انسان، شامل تحلیل فنی (تکنیکال) و بنیادی است. تجزیه‌وتحلیل فنی شامل مطالعه پیشینه قیمت‌ها و حجم داده‌ها برای شناسایی الگوها، روندها و شاخص‌ها برای هدایت تصمیمات تجاری است. معامله‌گرانی که از تحلیل فنی استفاده می‌کنند، برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده و تصمیم‌گیری خرید یا فروش، به نمودارها، نمودارها و ابزارهای ریاضی تکیه می‌کنند.

تحلیل بنیادی روی ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی با تجزیه‌وتحلیل عوامل مالی، اقتصادی و کیفی مربوطه تمرکز دارد. این رویکرد شامل مطالعه صورت‌های مالی، اخبار شرکت، روندهای صنعت و شاخص‌های کلان اقتصادی برای ارزیابی ارزش دارایی و رشد بالقوه است.

«آنتونی سرولو» استراتژیست ارشد ارتباطات در Walbi – یک پلتفرم مالی غیرمتمرکز مبتنی بر هوش مصنوعی – به Cointelegraph گفته است: «همه می‌توانیم موافق باشیم که هوش مصنوعی فاقد شهود انسانی است. فاقد آن “احساس درونی” است که می گوید چیزی درست یا غلط است. این احساس درونی، از نظر تجزیه‌و‌تحلیل کمی در معاملات مفید است.»

سرولو ادامه می‌دهد: «شهود انسانی به ارائه درک ذهنی از پویایی بازار، احساسات سرمایه‌گذار و فرصت‌های بالقوه کمک می‌کند و این امور صرفا از طریق داده‌های عددی گرفته‌شده از هوش مصنوعی حاصل نمی‌شوند.»

با این حال طبق گفته سرولو، مزایای شهود انسانی، نافی ارزش‌های هوش مصنوعی نیست. در عوض رابطه‌ای که بتواند این دو را با هم ترکیب کند احتمالا سودمند خواهد بود. 

سرولو می‌گوید: «این بدان معنا نیست که شهود انسان بهتر از هوش مصنوعی است، فقط می تواند کارهایی را انجام دهد که هوش مصنوع فعلا نمی‌تواند انجام دهد.»

در عین حال هوش مصنوعی هم می‌تواند کارهایی را انجام دهد که انسان قادر به انجام آن‌ها نیست. به همین دلیل است که رابطه بین این دو – و نه رقابت بین آن‌ها – بهترین نتیجه ممکن است.»

مقایسه هوش مصنوعی و شهود انسان

سیگنال‌های هوش مصنوعی مزایای مشخصی را در معاملات ارائه می‌دهند، از جمله سرعت، مقیاس‌پذیری و توانایی کاهش سوگیری احساسی.

الگوریتم‌های هوش مصنوعی در پردازش و تجزیه‌و‌تحلیل حجم زیادی از داده‌ها در زمان واقعی عالی هستند. این امر به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به سرعت به تغییرات بازار پاسخ و معاملات را در زمان‌های بهینه انجام دهند.

در بازارهای پرنوسان، جایی که قیمت‌ها ممکن است دائما و به سرعت در نوسان باشند، مزیت سرعت سیگنال‌های هوش مصنوعی می‌تواند بسیار ارزشمند باشد. معامله‌گران می‌توانند از فرصت‌های به موقع استفاده کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند؛ بدون این‌که تاخیر در تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها مانع چنین کاری شود.

مقیاس‌پذیری یکی دیگر از مزایای قابل توجه سیگنال‌های هوش مصنوعی است. این الگوریتم‌ها را می‌توان برای تجزیه‌وتحلیل چند ارز دیجیتال یا بازار به طور همزمان مقیاس‌بندی کرد. این مقیاس‌پذیری معامله‌گران را قادر می سازد تا در بازارهای مختلف ارز دیجیتال نظارت و تجارت کنند و فرصت‌های تجاری و سود بالقوه خود را گسترش دهند.

سیگنال‌های هوش مصنوعی همچنین باعث کاهش سوگیری احساسی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است. معامله‌گران انسانی اغلب تحت تاثیر احساساتی مانند ترس، طمع یا اعتماد به نفس بیش از حد قرار می‌گیرند که ممکن است منجر به تصمیم‌گیری نامطلوب شود.

در مقابل، الگوریتم‌های هوش مصنوعی بر اساس تحلیل داده‌محور عمل می‌کنند و به جای عوامل احساسی، بر اطلاعات عینی تکیه دارند.

سرولو می‌گوید: «الگوریتم‌های هوش مصنوعی از تکنیک‌های پیشرفته تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و تشخیص الگو استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، آن‌ها داده‌های تاریخچه قیمت، حجم تجارت، هیجانات خبری، ترندها در رسانه‌های اجتماعی و سایر نقاط داده مرتبط را برای شناسایی الگوها و همبستگی‌ها تجزیه‌وتحلیل می‌کنند.»

انسان‌ها نیز می‌توانند این کار را انجام دهند، اما نه به سرعت الگوریتم‌های هوش مصنوعی. علاوه بر این، انسان ها ممکن است الگوهایی را که هوش مصنوعی در 100٪ مواقع انتخاب می‌کند، از دست بدهند. الگوریتم‌های هوش مصنوعی با یادگیری از رفتار گذشته بازار ارز دیجیتال، فرصت‌های معاملاتی بالقوه یا الگوهایی را که نشان‌دهنده تغییرات قیمت در آینده است، تشخیص می‌دهند.

محدودیت‌های سیگنال‌های هوش مصنوعی

الگوریتم‌های هوش مصنوعی محدودیت‌هایی دارند که باید هنگام اتکا به آن‌ها برای تصمیم‌گیری، در نظر گرفته شوند. یکی از این محدودیت‌ها فقدان “درک زمینه‌ای” است.

این الگوریتم‌ها عمدتا به داده‌ها و الگوهای تاریخی برای انجام پیش‌بینی‌ها وابسته هستند، به این معنی که ممکن است در مواجهه با موقعیت‌های پیچیده یا منحصربه‌فرد بازار که فاقد سوابق تاریخی هستند یا نیاز به درک عمیق عوامل زمینه‌ای دارند، با مشکل مواجه شوند. 

در این موارد، الگوریتم‌های هوش مصنوعی ممکن است سیگنال‌های دقیق یا قابل اعتمادی ارائه نکنند.

«گریسی چن» مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال Bitget می‌گوید:

« برای تریدرها بسیار مهم است که به طور مداوم دقت و ثبات سیگنال‌های هوش مصنوعی را در شرایط دنیای واقعی تایید کنند. نظارت و تکرار منظم برای اطمینان از قابل اعتماد بودن سیگنال‌های سیستم هوش مصنوعی ضروری است. اگر مشکلی پیش بیاید، به‌روزرسانی داده‌های استفاده شده توسط سیستم هوش مصنوعی برای افزایش ثبات و دقت سیگنال‌هایی که تولید می‌کند بسیار مهم است.»

یکی دیگر از محدودیت‌های الگوریتم‌های هوش مصنوعی، حساسیت آن‌ها به سوگیری‌های داده است. کیفیت سیگنال‌های هوش مصنوعی به داده‌هایی بستگی دارد که روی آن‌ها آموزش دیده است. اگر داده‌های آموزشی ناقص، مغرضانه یا معرف شرایط فعلی بازار نباشد، سیگنال‌های هوش مصنوعی ممکن است ناقص باشند.

سوگیری در داده‌های آموزشی می‌تواند بر دقت و قابلیت اطمینان پیش‌بینی‌های انجام شده توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی تاثیر بگذارد. بنابراین، اطمینان از این‌که داده‌های آموزشی جامع، بی‌طرفانه و مرتبط با شرایط فعلی بازار ارزهای دیجیتال هستند، بسیار مهم است.

اتکای بیش از حد به سیگنال‌های هوش مصنوعی همچنین می‌تواند مقدمه آسیب دیدن از خطرات بالقوه‌ای مانند نقص فنی‌ سیستم‌های هوش مصنوعی شود.خرابی یک سیستم هوش مصنوعی ممکن است به ارائه سیگنال‌های نادرست و گمراه‌کننده بی‌انجامد.

بنابراین، مشارکت و نظارت انسانی برای کاهش خطرات مرتبط با نقص فنی مهم است.

نقاط قوت و محدودیت‌های شهود انسان

یکی از مزایای شهود انسان، انعطاف‌پذیری آن است. معامله‌گران می توانند به سرعت با شرایط متغیر بازار سازگار شوند و بر اساس دیدگاه‌های منحصربه‌فرد خود تصمیم بگیرند. 

برخلاف الگوریتم‌های هوش مصنوعی، که عمدتا به داده‌های عددی متکی هستند، شهود انسانی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا طیف وسیع‌تری از عوامل را در نظر بگیرند.

انسان‌ها می توانند اطلاعات کیفی، احساسات بازار ارزهای دیجیتال و دانش صنعت را در نظر بگیرند که می‌تواند به طور قابل توجهی بر تصمیمات معاملاتی تاثیر بگذارد. این انعطاف‌پذیری معامله‌گران را قادر می‌سازد تا درک جامع‌تری از بازار ارزهای دیجیتال را در فرایند تصمیم‌گیری خود بگنجانند.

این سازگاری در بازارهای پویا که در آن رویدادهای پیش‌بینی نشده یا تغییرات ناگهانی در ترندها رخ می‌دهد، بسیار حیاتی است.

تفکر انتقادی جزء ضروری شهود انسان است. تفکر انتقادی شامل ترکیب تجزیه‌وتحلیل منطقی با پردازش اطلاعات ناخودآگاه است. 

تریدرها با شهود توسعه‌یافته می‌توانند اعتبار و قابلیت اطمینان اطلاعات را ارزیابی کنند. آن‌ها قادرند مفروضات را زیر سوال ببرند، سوگیری‌های بالقوه را شناسایی و بر اساس دیدگاه بازار کل‌نگر قضاوت کنند.

با این حال، محدودیت‌های شهود انسانی نیز می‌تواند بر تصمیم‌گیری در تجارت تاثیر بگذارد. یکی از محدودیت‌های شهود انسان، “محدودیت‌های شناختی” است.

انسان حافظه، دامنه توجه و ظرفیت پردازش اطلاعات محدودی دارد. در محیط‌های معاملاتی پیچیده و فشرده، این محدودیت‌های شناختی می‌توانند بر دقت و قابلیت اطمینان قضاوت‌های شهودی تاثیر بگذارند.

معامله‌گران ممکن است برای پردازش و تجزیه‌وتحلیل حجم وسیعی از اطلاعات به طور موثر تلاش کنند که منجر به اشتباهات بالقوه یا نادیده گرفتن در تصمیم‌گیری می‌شود.

بهترین نتیجه: ترکیب هوش مصنوعی و شهود انسانی

ترکیب سیگنال‌های هوش مصنوعی با شهود انسانی می‌تواند بسیار موثر باشد. 

هوش مصنوعی می‌تواند بینش‌های مبتنی بر داده‌ها را ارائه دهد، الگوها را شناسایی کند و حجم زیادی از اطلاعات را به طور موثر پردازش کند. از سوی دیگر، شهود انسانی، درک زمینه‌ای، سازگاری و تفکر انتقادی را به فراند تصمیم‌گیری اضافه می‌کند.

معامله‌گران می‌توانند از شهود خود برای شناسایی سوگیری‌های بالقوه در سیگنال‌های هوش مصنوعی، در نظر گرفتن عوامل کیفی اضافی و انجام تنظیمات بر اساس تجربه و درک بازار استفاده کنند. این همکاری بین سیگنال‌های هوش مصنوعی و شهود انسانی فرایند کلی تصمیم‌گیری را بهینه می‌کند.

توسعه یک رویکرد متعادل، کلیدی است. معامله‌گران می‌توانند سیگنال های هوش مصنوعی و شهود انسانی را با سایر روش‌های تحلیل سنتی ادغام کنند. 

با در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و رویکردهای متعدد، معامله‌گران می‌توانند ارزیابی جامع‌تری از شرایط بازار به‌دست آورند. این رویکرد متعادل، خطرات مربوط به تکیه صرف به یک رویکرد را کاهش و شانس تصمیم‌گیری معاملاتی آگاهانه را افزایش می‌دهد.

اپلیکیشن دستیار هوش مصنوعی فارسی زیگپ مانند یک دستیار هوشمند و همه‌چیزدان در اختیار شماست. می‌توانید از آن درباره بازار ارزهای دیجیتال، ترندها و نحوه ورود به این بازار سوال کنید و از زیگپ بخواهید ترفندهای موفقیت در بازار را به شما معرفی کند.